Thep Excel
COUPDAYS – นับวันในงวดคูปอง
ฟังก์ชันคำนวณจำนวนวันทั้งหมดในงวดคูปอง (coupon period) ที่มีวันชำระราคาอยู่
=COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])
Function Metrics
Popularity
4/10
Difficulty
6/10
Usefulness
6/10
Syntax & Arguments
=COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])
| Argument | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
| settlement | Date | Yes | วันชำระราคาหลักทรัพย์ – วันที่ผู้ซื้อรับโอนหลักทรัพย์จากผู้ขาย (ต้องเป็นวันก่อนวันครบกำหนด) | |
| maturity | Date | Yes | วันครบกำหนด – วันสิ้นสุดของหลักทรัพย์ (ต้องเป็นวันหลังจากวันชำระราคา) | |
| frequency | Number | Yes | ความถี่ของการชำระคูปอง ต่อปี: 1 = ประจำปี, 2 = ครึ่งปี (ล้ะ 6 เดือน), 4 = รายไตรมาส (ล้ะ 3 เดือน) | |
| basis | Number | Optional | 0 | วิธีการนับวัน: 0 หรือละไว้ (30/360 NASD), 1 (Actual/Actual), 2 (Actual/360), 3 (Actual/365), 4 (European 30/360) |
Examples
นับวันในงวดคูปองแบบพื้นฐาน
COUPDAYS("2024-01-25", "2024-12-31", 2, 0)
=COUPDAYS("2024-01-25", "2024-12-31", 2, 0)
180
นับวันด้วยวิธี Actual/Actual
COUPDAYS("2024-01-25", "2024-12-31", 2, 1)
=COUPDAYS("2024-01-25", "2024-12-31", 2, 1)
181
ความถี่รายไตรมาส (Quarterly)
COUPDAYS("2024-02-15", "2025-03-31", 4, 0)
=COUPDAYS("2024-02-15", "2025-03-31", 4, 0)
90
ความถี่ประจำปี (Annual)
COUPDAYS("2024-06-15", "2025-12-31", 1, 2)
=COUPDAYS("2024-06-15", "2025-12-31", 1, 2)
360
FAQs
ความแตกต่างระหว่าง COUPDAYS กับ COUPDAYBS คืออะไร?
COUPDAYS นับจำนวนวันทั้งหมดในงวดคูปองที่มีวันชำระราคา ส่วน COUPDAYBS นับจำนวนวันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงวดคูปองไปจนถึงวันชำระราคา ดังนั้น COUPDAYS – COUPDAYBS = COUPDAYSNC (วันที่เหลือจนถึงสิ้นสุดงวด)
ต้องใส่ basis เสมอหรือไม่?
ไม่จำเป็น basis เป็นพารามิเตอร์ที่ทำให้เลือก หากละไว้ Excel จะใช้ 0 (30/360 NASD) โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐฯ
ถ้าค่า frequency ไม่ใช่ 1, 2 หรือ 4 จะเกิดอะไร?
Excel จะแสดงข้อผิดพลาด #NUM! เนื่องจาก frequency จะต้องเป็น 1 (ประจำปี), 2 (ครึ่งปี), หรือ 4 (รายไตรมาส) เท่านั้น
เมื่อไหร่ที่ควรใช้ basis = 1 แทน basis = 0?
ใช้ basis = 1 (Actual/Actual) เมื่อต้องการนับวันที่แน่นอน ซึ่งเป็นมาตรฐานในตลาดยุโรป และสำหรับหลักทรัพย์ที่ต้องการความแม่นยำสูง basis = 0 (30/360 NASD) ใช้กับตลาดสหรัฐฯ และเป็นมาตรฐานทั่วไป
settlement date ต้องเป็นวันธรรมชาติหรือเบอร์ที่แทนวันได้?
ทั้งสองอย่างได้ คุณสามารถใส่วันเป็นข้อความ เช่น “2024-01-25” หรือ DATE(2024,1,25) หรือเบอร์ที่แทนวัน เช่น 45318 ทั้งหมดจะให้ผลลัพธ์เดียวกัน
Resources & Related
Resources
Related functions
Additional Notes
COUPDAYS เป็นฟังก์ชันทางการเงินที่ใช้คำนวณจำนวนวันในงวดดอกเบี้ยของพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่น ซึ่งรวมถึงวันชำระราคา (settlement date) ด้วย
ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการหาจำนวนวันทั้งหมดในงวดคูปอง เพื่อใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยที่ค้างชำระหรือตัวประกอบของหลักทรัพย์ สำเร็จรูป ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ที่มีคูปอง
ที่เจ๋งคือ COUPDAYS จะคืนค่าจำนวนวันในงวดเดียวเท่านั้น ไม่ใช่จำนวนวันตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการตั้งถิ่นฐาน หากคุณต้องการจำนวนวันตั้งแต่เริ่มต้น ให้ใช้ COUPDAYBS แทน 😎