Thep Excel
Financial · Excel 55 ฟังก์ชัน
| ฟังก์ชัน | ใช้ทำอะไร | มีตั้งแต่ | นิยม | ยาก | ประโยชน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| NPER Financial | =NPER(rate, pmt, pv, [fv], [type])
คำนวณจำนวนงวดที่ต้องใช้ในการชำระเงินให้หมดโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย, เงินที่ชำระต่องวด, เงินต้น, และเป้าหมายเงินที่เหลือ
|
2003 | 5 | 6 | 7 |
| PMT Financial | =PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])
PMT คำนวณค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนจากยอดเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และจำนวนงวด โดยค่าที่ได้จะรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
|
2003 | 5 | 6 | 7 |
| FV Financial | =FV(rate, nper, pmt, [pv], [type])
FV คำนวณมูลค่าลงทุนในอนาคต โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ จำนวนงวดการจ่ายเงิน และจำนวนเงินจ่ายต่องวด เหมาะสำหรับการวางแผนการออมและลงทุน
|
2003 | 5 | 6 | 7 |
| RATE Financial | =RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])
RATE เป็นฟังก์ชันการเงินที่ใช้สำหรับคำนวณอัตราดอกเบี้ยต่องวด (Interest Rate Per Period) สำหรับเงินกู้หรือการลงทุนที่มีการชำระเงินเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินคงที่ เหมาะสำหรับวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมหรือการลงทุนในหลักทรัพย์
|
2003 | 5 | 6 | 7 |
| NPV Financial | =NPV(rate, value1, ...)
คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน โดยใช้อัตราคิดลดและกระแสเงินสดในอนาคต
|
2003 | 5 | 6 | 7 |
| IRR Financial | =IRR(values, [guess])
IRR คำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) สำหรับชุดกระแสเงินสด โดยเป็นอัตราที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 0
|
2003 | 5 | 6 | 7 |
| PV Financial | =PV(rate, nper, pmt, [fv], [type])
คำนวณว่าเงินที่จะได้รับในอนาคตมีค่าเท่าไหร่ในวันนี้ เหมาะสำหรับวิเคราะห์เงินกู้ การลงทุน และการประเมินการเช่า
|
2003 | 5 | 6 | 7 |
| PRICE Financial | =PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
PRICE คำนวณราคาต่อมูลค่า 100 บาทของพันธบัตร โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทน และสัญญาการจ่ายดอกเบี้ย
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| TBILLEQ Financial | =TBILLEQ(settlement, maturity, discount)
TBILLEQ แปลง Discount Rate ของตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เป็น Bond-Equivalent Yield เพื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรทั่วไป
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| TBILLPRICE Financial | =TBILLPRICE(settlement, maturity, discount)
TBILLPRICE คำนวณราคาที่ต้องจ่ายต่อมูลค่าหน้าตั๋ว $100 ของตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) จากวันซื้อ วันครบกำหนด และอัตราส่วนลดต่อปี
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| DOLLARDE Financial | =DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)
แปลงราคาดอลลาร์ที่เป็นเศษส่วนให้เป็นทศนิยม โดยใช้ตัวหารที่กำหนด
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| ODDLPRICE Financial | =ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
ODDLPRICE คำนวณราคาต่อเงินหน้าตั๋ว $100 ของตราสารหนี้ที่มีช่วงคูปองสุดท้ายแปลก (odd last coupon period) ใช้เมื่อตราสารมีการจ่ายคูปองสุดท้ายที่ไม่ปกติหรือสั้นกว่าปกติ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| RECEIVED Financial | =RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis])
RECEIVED คำนวณจำนวนเงินที่ได้รับเมื่อครบกำหนดของหลักทรัพย์ (เช่น พันธบัตร) ที่ซื้อในราคาลดหลั่น
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| TBILLYIELD Financial | =TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)
TBILLYIELD คำนวณผลตอบแทน (Yield) ของตั๋วเงินคลังในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยอ้างอิงจากวันซื้อ วันครบกำหนด และราคาซื้อ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| ACCRINT Financial | =ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])
ACCRINT คืนค่าดอกเบี้ยค้างรับของหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา (Periodic Interest)
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| ODDFYIELD Financial | =ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
ODDFYIELD คำนวณผลตอบแทนประจำปี (yield) ของตราสารที่มีช่วงคูปองแรกแปลก แตกต่างจาก ODDLPRICE ที่คำนวณราคา ODDFYIELD คำนวณอัตราผลตอบแทนแทน ใช้สำหรับวิเคราะห์บอนด์ที่มีช่วงคูปองแรกไม่ปกติ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| XIRR Financial | =XIRR(values, dates, [guess])
XIRR ใช้คำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) สำหรับกระแสเงินสดที่ไม่เป็นงวด ต่างจาก IRR ที่ต้องการการชำระเงินเป็นงวดสม่ำเสมอ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| DDB Financial | =DDB(cost, salvage, life, period, [factor])
DDB (Double-Declining Balance) ใช้คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แบบเร่ง ซึ่งให้ค่าเสื่อมสูงสุดในช่วงแรก แล้วลดลงเรื่อยๆ เหมาะสำหรับสินทรัพย์ที่เสื่อมราคาเร็ว เช่น ยานพาหนะ หรือเครื่องมือ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| NOMINAL Financial | =NOMINAL(effect_rate, npery)
NOMINAL คำนวณอัตราดอกเบี้ยระบุ (Nominal Rate) จาก Effective Rate โดยคำนึงถึงจำนวนครั้งทบต้นต่อปี
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| ODDFPRICE Financial | =ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
ODDFPRICE คำนวณราคาต่อเงินหน้าตั๋ว $100 ของตราสารที่มีช่วงคูปองแรกแปลก (ช่วงเวลาสั้นหรือยาว) ใช้สำหรับตราสารโบนด์ที่มีระยะเวลาชำระดอกเบี้ยครั้งแรกไม่ปกติ เช่น โบนด์ที่ออกในช่วงกลางระหว่างวันชำระปกติ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| AMORLINC Financial | =AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])
AMORLINC คำนวณค่าเสื่อมราคาตามระบบบัญชีฝรั่งเศส โดยใช้วิธีเส้นตรง (Linear) ที่มีการปรับอัตราส่วนสำหรับงวดแรก หากซื้อสินทรัพย์ในกลางปี
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| AMORDEGRC Financial | =AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])
คำนวณค่าเสื่อมราคาตามระบบบัญชีของฝรั่งเศส โดยใช้วิธี degressive (ลดลงตามลำดับ) ที่มีสัมประสิทธิ์เพิ่มเติมตามอายุของสินทรัพย์
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| DISC Financial | =DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])
DISC คำนวณอัตราส่วนลด (Discount Rate) ต่อปีสำหรับหลักทรัพย์จำหน่าย
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| COUPDAYBS Financial | =COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])
COUPDAYBS คำนวณจำนวนวันตั้งแต่วันเริ่มต้นงวดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ซื้อขายพันธบัตร (settlement date) ใช้สำหรับคำนวณดอกเบี้ยค้างรับในการซื้อขายพันธบัตร
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| CUMPRINC Financial | =CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)
CUMPRINC ใช้คำนวณ 'ยอดเงินต้นสะสม' ที่จ่ายไปในช่วงงวดที่กำหนดของเงินกู้/การผ่อนชำระ โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ย จำนวนงวด และมูลค่าเงินต้น เหมาะกับการทำตารางผ่อนและแยกเงินต้น/ดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| COUPDAYS Financial | =COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])
ฟังก์ชันคำนวณจำนวนวันทั้งหมดในงวดคูปอง (coupon period) ที่มีวันชำระราคาอยู่
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| YIELD Financial | =YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
YIELD คำนวณผลตอบแทน (Yield) ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด เหมาะสำหรับวิเคราะห์พันธบัตรและการลงทุนผลตอบแทนคงที่
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| DURATION Financial | =DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])
DURATION คำนวณ Macaulay Duration ของหลักทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการวัดอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสด ใช้วัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| IPMT Financial | =IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])
คำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดที่ระบุสำหรับเงินกู้หรือการลงทุน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยและการจ่ายชำระคงที่
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| CUMIPMT Financial | =CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)
คำนวณดอกเบี้ยสะสมที่จ่ายไปในช่วงงวดที่กำหนด โดยใช้ร่วมกับสินเชื่อหรือเงินให้ยืม
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| COUPDAYSNC Financial | =COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])
COUPDAYSNC ใช้คำนวณจำนวนวันตั้งแต่วันชำระราคา (settlement) จนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยถัดไป (next coupon date) สำหรับพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| RRI Financial | =RRI(nper, pv, fv)
RRI ช่วยหาอัตราดอกเบี้ยประจำปี (CAGR: Compound Annual Growth Rate) จากค่าเริ่มต้น ค่าสิ้นสุด และจำนวนปี
|
2013 | 4 | 6 | 6 |
| ISPMT Financial | =ISPMT(rate, per, nper, pv)
ISPMT คำนวณดอกเบี้ยที่จ่ายในแต่ละงวด สำหรับสินเชื่อที่มีการจ่ายเงินต้นเท่าๆ กันตลอด
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| SLN Financial | =SLN(cost, salvage, life)
SLN คำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight-Line Depreciation) เท่า ๆ กันทุกปี จนกว่าทรัพย์สินจะถึงมูลค่าซาก
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| COUPNCD Financial | =COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis])
COUPNCD หาวันที่จ่ายดอกเบี้ย (coupon date) ครั้งต่อไปหลังจากวันชำระราคา ใช้สำหรับการคำนวณพันธบัตร
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| ACCRINTM Financial | =ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis])
ACCRINTM คำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (Accrued Interest) สำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนเท่านั้น ใช้สำหรับตั๋วเงิน พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| YIELDMAT Financial | =YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])
YIELDMAT คำนวณผลตอบแทนประจำปี (yield to maturity) ของตราสารทางการเงินที่จ่ายดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว เมื่อตราสารครบกำหนด โดยใช้ราคาซื้อ อัตราดอกเบี้ย และวันที่สำคัญของตราสารเป็นปัจจัยในการคำนวณ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| VDB Financial | =VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch])
VDB คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวดใดๆ ที่ระบุ รวมทั้งงวดบางส่วน โดยใช้วิธี Double-Declining Balance หรือวิธีอื่นๆ ที่คุณกำหนด
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| PDURATION Financial | =PDURATION(rate, pv, fv)
PDURATION คำนวณว่าต้องใช้เวลากี่งวดเพื่อให้เงินลงทุนโตจากมูลค่าปัจจุบันเป็นมูลค่าอนาคตที่ต้องการ
|
2013 | 4 | 6 | 6 |
| MIRR Financial | =MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)
คำนวณอัตราผลตอบแทนภายในที่ปรับปรุงแล้ว (Modified IRR) โดยแยกอัตราเงินกู้และอัตราลงทุนต่อ ให้ผลลัพธ์สมจริงกว่า IRR ธรรมดา
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| COUPNUM Financial | =COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis])
COUPNUM นับจำนวนงวดดอกเบี้ย (coupon) ที่เหลือระหว่างวันซื้อพันธบัตรกับวันครบกำหนด ใช้สำหรับวิเคราะห์ลงทุนพันธบัตร
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| XNPV Financial | =XNPV(rate, values, dates)
XNPV คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) สำหรับกระแสเงินสดที่มีวันที่ไม่สม่ำเสมอ ตรงกันข้ามกับ NPV ที่คำนวณสำหรับงวดเท่ากัน
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| YIELDDISC Financial | =YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])
YIELDDISC คำนวณผลตอบแทนประจำปีของตราสารลดราคา (discounted securities) เช่น ตั๋วเงินระยะสั้น (T-bills) โดยพิจารณาจากราคาปัจจุบัน ราคาที่เรียกคืน และระยะเวลา
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| FVSCHEDULE Financial | =FVSCHEDULE(principal, schedule)
คำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินต้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| MDURATION Financial | =MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])
MDURATION ช่วยคำนวณความไว (modified duration) ของพันธบัตรต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ใช้วัดความเสี่ยงด้านดอกเบี้ย
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| COUPPCD Financial | =COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis])
หาวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งก่อนหน้าวันชำระราคาของหุ้นกู้ ใช้ในการวิเคราะห์พันธบัตรและการลงทุนอักษร
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| DB Financial | =DB(cost, salvage, life, period, [month])
DB คำนวณค่าเสื่อมราคาแบบลดลงตามยอดคงเหลือ ค่าเสื่อมจะสูงในปีแรก แล้วลดลงเรื่อยๆ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| PRICEMAT Financial | =PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis])
PRICEMAT คำนวณราคาต่อเงินหน้าตั๋ว $100 ของตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดเมื่อครบกำหนด (เช่น บัตรเงินสด Treasury Bills) โดยคำนึงถึงวันที่ชำระ วันครบกำหนด วันออกตราสาร อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และผลตอบแทนที่ต้องการ
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| INTRATE Financial | =INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis])
คำนวณอัตราดอกเบี้ยประจำปีแบบ simple interest สำหรับตราสารส่วนลด (discount security) ที่ไม่มีคูปองจ่ายระหว่างทาง จากเงินลงทุน เงินไถ่ถอน วันซื้อ และวันครบกำหนด
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
| EFFECT Financial | =EFFECT(nominal_rate, npery)
EFFECT คำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Annual Rate) จากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุ (Nominal Rate) และความถี่ของการทบต้น
|
2003 | 4 | 6 | 6 |
ไม่มีฟังก์ชัน Excel ที่ชื่อมี
ชื่อฟังก์ชันเป็นภาษาอังกฤษเสมอ ลองสะกดอีกแบบ หรือกด Enter เพื่อค้นในคำอธิบายด้วย