Thep Excel

ACCRINT คืนค่าดอกเบี้ยค้างรับของหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา (Periodic Interest)

=ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])

ACCRINTM คำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (Accrued Interest) สำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนเท่านั้น ใช้สำหรับตั๋วเงิน พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ

=ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis])

คำนวณค่าเสื่อมราคาตามระบบบัญชีของฝรั่งเศส โดยใช้วิธี degressive (ลดลงตามลำดับ) ที่มีสัมประสิทธิ์เพิ่มเติมตามอายุของสินทรัพย์

=AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])

AMORLINC คำนวณค่าเสื่อมราคาตามระบบบัญชีฝรั่งเศส โดยใช้วิธีเส้นตรง (Linear) ที่มีการปรับอัตราส่วนสำหรับงวดแรก หากซื้อสินทรัพย์ในกลางปี

=AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])

COUPDAYBS คำนวณจำนวนวันตั้งแต่วันเริ่มต้นงวดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ซื้อขายพันธบัตร (settlement date) ใช้สำหรับคำนวณดอกเบี้ยค้างรับในการซื้อขายพันธบัตร

=COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])

ฟังก์ชันคำนวณจำนวนวันทั้งหมดในงวดคูปอง (coupon period) ที่มีวันชำระราคาอยู่

=COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])

COUPDAYSNC ใช้คำนวณจำนวนวันตั้งแต่วันชำระราคา (settlement) จนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยถัดไป (next coupon date) สำหรับพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ

=COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])

COUPNCD หาวันที่จ่ายดอกเบี้ย (coupon date) ครั้งต่อไปหลังจากวันชำระราคา ใช้สำหรับการคำนวณพันธบัตร

=COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis])

COUPNUM นับจำนวนงวดดอกเบี้ย (coupon) ที่เหลือระหว่างวันซื้อพันธบัตรกับวันครบกำหนด ใช้สำหรับวิเคราะห์ลงทุนพันธบัตร

=COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis])

หาวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งก่อนหน้าวันชำระราคาของหุ้นกู้ ใช้ในการวิเคราะห์พันธบัตรและการลงทุนอักษร

=COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis])

คำนวณดอกเบี้ยสะสมที่จ่ายไปในช่วงงวดที่กำหนด โดยใช้ร่วมกับสินเชื่อหรือเงินให้ยืม

=CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)

CUMPRINC ใช้คำนวณ 'ยอดเงินต้นสะสม' ที่จ่ายไปในช่วงงวดที่กำหนดของเงินกู้/การผ่อนชำระ โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ย จำนวนงวด และมูลค่าเงินต้น เหมาะกับการทำตารางผ่อนและแยกเงินต้น/ดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา

=CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)

DB คำนวณค่าเสื่อมราคาแบบลดลงตามยอดคงเหลือ ค่าเสื่อมจะสูงในปีแรก แล้วลดลงเรื่อยๆ

=DB(cost, salvage, life, period, [month])

DDB (Double-Declining Balance) ใช้คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แบบเร่ง ซึ่งให้ค่าเสื่อมสูงสุดในช่วงแรก แล้วลดลงเรื่อยๆ เหมาะสำหรับสินทรัพย์ที่เสื่อมราคาเร็ว เช่น ยานพาหนะ หรือเครื่องมือ

=DDB(cost, salvage, life, period, [factor])

DISC คำนวณอัตราส่วนลด (Discount Rate) ต่อปีสำหรับหลักทรัพย์จำหน่าย

=DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

แปลงราคาดอลลาร์ที่เป็นเศษส่วนให้เป็นทศนิยม โดยใช้ตัวหารที่กำหนด

=DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)

DOLLARFR แปลงราคาแบบทศนิยมเป็นรูปแบบเศษส่วน ใช้หลักในตลาดหลักทรัพย์และพันธบัตร

=DOLLARFR(decimal_dollar, fraction)

DURATION คำนวณ Macaulay Duration ของหลักทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการวัดอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสด ใช้วัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

=DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

EFFECT คำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Annual Rate) จากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุ (Nominal Rate) และความถี่ของการทบต้น

=EFFECT(nominal_rate, npery)

FV คำนวณมูลค่าลงทุนในอนาคต โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ จำนวนงวดการจ่ายเงิน และจำนวนเงินจ่ายต่องวด เหมาะสำหรับการวางแผนการออมและลงทุน

=FV(rate, nper, pmt, [pv], [type])

คำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินต้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง

=FVSCHEDULE(principal, schedule)

คำนวณอัตราดอกเบี้ยประจำปีสำหรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนเต็มจำนวน (fully invested security) โดยคำนึงถึงวันซื้อ วันครบกำหนด เงินลงทุน และเงินคืน

=INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis])

คำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดที่ระบุสำหรับเงินกู้หรือการลงทุน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยและการจ่ายชำระคงที่

=IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

IRR คำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) สำหรับชุดกระแสเงินสด โดยเป็นอัตราที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 0

=IRR(values, [guess])

ISPMT คำนวณดอกเบี้ยที่จ่ายในแต่ละงวด สำหรับสินเชื่อที่มีการจ่ายเงินต้นเท่าๆ กันตลอด

=ISPMT(rate, per, nper, pv)

MDURATION ช่วยคำนวณความไว (modified duration) ของพันธบัตรต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ใช้วัดความเสี่ยงด้านดอกเบี้ย

=MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

คำนวณอัตราผลตอบแทนภายในที่ปรับปรุงแล้ว (Modified IRR) โดยแยกอัตราเงินกู้และอัตราลงทุนต่อ ให้ผลลัพธ์สมจริงกว่า IRR ธรรมดา

=MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)

NOMINAL คำนวณอัตราดอกเบี้ยระบุ (Nominal Rate) จาก Effective Rate โดยคำนึงถึงจำนวนครั้งทบต้นต่อปี

=NOMINAL(effect_rate, npery)

คำนวณจำนวนงวดที่ต้องใช้ในการชำระเงินให้หมดโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย, เงินที่ชำระต่องวด, เงินต้น, และเป้าหมายเงินที่เหลือ

=NPER(rate, pmt, pv, [fv], [type])

คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน โดยใช้อัตราคิดลดและกระแสเงินสดในอนาคต

=NPV(rate, value1, ...)

ODDFPRICE คำนวณราคาต่อเงินหน้าตั๋ว $100 ของตราสารที่มีช่วงคูปองแรกแปลก (ช่วงเวลาสั้นหรือยาว) ใช้สำหรับตราสารโบนด์ที่มีระยะเวลาชำระดอกเบี้ยครั้งแรกไม่ปกติ เช่น โบนด์ที่ออกในช่วงกลางระหว่างวันชำระปกติ

=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

ODDFYIELD คำนวณผลตอบแทนประจำปี (yield) ของตราสารที่มีช่วงคูปองแรกแปลก แตกต่างจาก ODDLPRICE ที่คำนวณราคา ODDFYIELD คำนวณอัตราผลตอบแทนแทน ใช้สำหรับวิเคราะห์บอนด์ที่มีช่วงคูปองแรกไม่ปกติ

=ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

ODDLPRICE คำนวณราคาต่อเงินหน้าตั๋ว $100 ของตราสารหนี้ที่มีช่วงคูปองสุดท้ายแปลก (odd last coupon period) ใช้เมื่อตราสารมีการจ่ายคูปองสุดท้ายที่ไม่ปกติหรือสั้นกว่าปกติ

=ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

ODDLYIELD คำนวณผลตอบแทนประจำปีของตราสารหนี้ที่มีช่วงคูปองสุดท้ายไม่เป็นมาตรฐาน (odd coupon period) ใช้สำหรับพันธบัตรและหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายผิดปกติ

=ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

PDURATION คำนวณว่าต้องใช้เวลากี่งวดเพื่อให้เงินลงทุนโตจากมูลค่าปัจจุบันเป็นมูลค่าอนาคตที่ต้องการ

=PDURATION(rate, pv, fv)

PMT คำนวณค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนจากยอดเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และจำนวนงวด โดยค่าที่ได้จะรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

=PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])

PPMT คำนวณเฉพาะเงินต้นที่จ่ายในงวดที่ระบุ โดยแยกออกจากดอกเบี้ย ตรงข้ามกับ PMT ที่รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

=PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

PRICE คำนวณราคาต่อมูลค่า 100 บาทของพันธบัตร โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทน และสัญญาการจ่ายดอกเบี้ย

=PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

PRICEDISC คำนวณราคาต่อเงินหน้าตั๋ว $100 ของตราสารลดราคา (discounted security) เช่น ตั๋วเงิน (Treasury bills) ที่ขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่จะไถ่ถอนมา โดยคำนึงถึงวันที่ซื้อ วันที่ครบกำหนด อัตราลดราคา และมูลค่าไถ่ถอน

=PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [basis])

PRICEMAT คำนวณราคาต่อเงินหน้าตั๋ว $100 ของตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดเมื่อครบกำหนด (เช่น บัตรเงินสด Treasury Bills) โดยคำนึงถึงวันที่ชำระ วันครบกำหนด วันออกตราสาร อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และผลตอบแทนที่ต้องการ

=PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis])

คำนวณว่าเงินที่จะได้รับในอนาคตมีค่าเท่าไหร่ในวันนี้ เหมาะสำหรับวิเคราะห์เงินกู้ การลงทุน และการประเมินการเช่า

=PV(rate, nper, pmt, [fv], [type])

RATE เป็นฟังก์ชันการเงินที่ใช้สำหรับคำนวณอัตราดอกเบี้ยต่องวด (Interest Rate Per Period) สำหรับเงินกู้หรือการลงทุนที่มีการชำระเงินเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินคงที่ เหมาะสำหรับวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมหรือการลงทุนในหลักทรัพย์

=RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])

RECEIVED คำนวณจำนวนเงินที่ได้รับเมื่อครบกำหนดของหลักทรัพย์ (เช่น พันธบัตร) ที่ซื้อในราคาลดหลั่น

=RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis])

RRI ช่วยหาอัตราดอกเบี้ยประจำปี (CAGR: Compound Annual Growth Rate) จากค่าเริ่มต้น ค่าสิ้นสุด และจำนวนปี

=RRI(nper, pv, fv)

SLN คำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight-Line Depreciation) เท่า ๆ กันทุกปี จนกว่าทรัพย์สินจะถึงมูลค่าซาก

=SLN(cost, salvage, life)

ฟังก์ชัน SYD ใช้คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โดยใช้วิธีผลรวมจำนวนปี (Sum-of-Years' Digits) ซึ่งเป็นวิธีการเสื่อมราคาแบบเร่งที่ให้ค่าเสื่อมมากในปีแรกและลดลงทีละน้อยตามที่สินทรัพย์เก่าลง

=SYD(cost, salvage, life, per)

TBILLEQ แปลง Discount Rate ของตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เป็น Bond-Equivalent Yield เพื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรทั่วไป

=TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

TBILLPRICE คำนวณราคาตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) ต่อมูลค่า $100 จากอัตราส่วนลด

=TBILLPRICE(settlement, maturity, discount)

TBILLYIELD คำนวณผลตอบแทน (Yield) ของตั๋วเงินคลังในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยอ้างอิงจากวันซื้อ วันครบกำหนด และราคาซื้อ

=TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)

VDB คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวดใดๆ ที่ระบุ รวมทั้งงวดบางส่วน โดยใช้วิธี Double-Declining Balance หรือวิธีอื่นๆ ที่คุณกำหนด

=VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch])